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元欣票據資金(1號)管理系統-實用單機版

[產品規格]

基本資料
。客戶基本資料系統
。廠商基本資料系統
。科目基本資料系統
。幣別基本資料系統
。公司資料建立系統
。全省銀行資料管理
。客戶名冊列印
。廠商名冊列印
。科目名冊列印
。科目期初餘額建立

應收票據
。應收票據處理系統
。應收票據託收處理
。應收票據轉付處理
。應收票據貼現處理
。應收票據退票處理
。應收票據撤票
。期間應收票據報表
。期間客戶票額統計
。期間票齡分析表
。期間票據轉付報表
。期間退票明細表
。期間撤票明細表

應付票據
。應付票據管理系統
。應付票據簽收列印
。領票作業管理系統
。期間應付票據明細
。應付票齡分析表
。期間廠商票額統計
。期間應付領票明細

票據兌現
。應收票據兌現處理
。應付票據兌現處理
。應收票據調節處理
。應付票據調節處理

銀行資金
。銀行帳戶建立系統
。銀行存提款作業
。銀行存提明細表
。銀行餘額明細表
。銀行資金調節表
。資金預估收支管理
。期間預估收支表
。資金預估明細表
。帳戶資金流量表

匯入匯出
。客戶資料匯入處理
。廠商資料匯入處理
。應收票據匯入處理
。應付票據匯入處理
。科目會計資料匯入
。應付票據傳票轉出
。應收票據傳票轉出
。應付兌現傳票轉出
。應收兌現傳票轉出

系統維護
。系統資料索引維護
。系統片語資料建立
。系統密碼設定管理
。系統參數設定管理
。公司抬頭設定管理
。系統單據單號設定
。帳戶餘額檢核處理
。資料備份處理系統
。資料還原處理系統
。版權磁片製作處理
。全省地址維護系統
。系統版本說明處理